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大金融滞涨,煤炭有色异动,周期股即将迎来“高光时刻”?

作者:admin 发布日期: 2020-08-30 二维码分享
众人都期待的创新高,今天却没有,而是以小阴小阳小碎步式的走法进行。虽然指数没有涨,但从题材上看,还是有很多可圈可点的地方。大金融助力之后出现了停歇,农业股在消息的刺激下全面走强,黄金板块再次崛起,汽车零部件依旧疯狂,免税店概念继续活跃。整体赚钱效应一般。
..、农业股(玉米、大豆、农业种植、生态农业)

农业股近半年的消息催化不断,今天的大涨更是由于昨天社科院发声说“2025年我国可能会产生1.3亿吨缺口”;另外在加上高层喊话要加快对餐饮浪费现象加以立法。这两则消息结合起来,会发现粮食安全问题已经被高度重视,有人会问:“我们是粮食生产大国,为何还有粮食危机的担心的。”其实我们主粮(水稻、小麦)并不短缺,完全做到了自给自足,但辅粮像玉米、大豆这一类每年都需要进口。加上今年的疫情,非洲蝗灾、南方洪水等等因素,粮食存在涨价预期。所以这个板块,呈现是螺旋式的上涨,中期继续看好。

第二、煤炭、有色
作为强周期的陕西煤炭和有色,今天全面异动,有些人搞不明白了。陕西煤炭其实就是板块的补涨,从节奏上来说,券商、银行、保险都涨过了,那么就会轮到权重中的周期性品种。而周期性品种中包含的比较多,如钢铁、煤炭、小金属、稀有金属等仅属于这个概念范畴。可以把握节奏,寻找一些形态上有买点的,博取短期溢价。周期股,仅属于补涨逻辑的情况下,中长线不作为主流。
第三、汽车零部件
汽车零部件其实作为新能源汽车产业链的上游供应链中的重要分支,先前反复提到过,在国内大循环的大背景下,新能源汽车,作为带动消费的大头,政策反复加持下,有望迎来一波不错的走势。另外,特斯拉股价连创新高,宁德时代豪掷200亿投向产业链上游。7月份的汽车销量同比大增16.4%,足见需求在回暖。
第四、黄金
上周二黄金大跌的时候,我的短线是短期修复,中期没有结束。逻辑很简单,政策上看,美国目前仍处在疫情期间,宽松的货币政策不会就系终止;经济状况看,美国的二季度经济明显不及预期,而股价却连创新高,股价和经济形成了明显的背离状态。陕西煤炭很多美国大金融机构近期开始看空美股和经济。导致大部分的风险资产开始流向避险资产(黄金),短期看这种趋势不会减弱。另外,在美国大选结束之前,货币的宽松有望持续。综上逻辑,黄金中期继续看好。
总结:今天十点整黄色线在白色线上方,表示昨天消息面行情不持续。需注意前期涨幅过大的小盘类个股震荡及拉高出货风险,回避短期小盘类个股的追高买入,只为前期低吸布局强势个股的持股阶段即可。题材上,可以继续关注农林、黄金和新能源汽车板块。